びん介の投資日記

久しぶりに、投資信託を２個、買いました。

１つはインベから、「新興国現地通貨ソブリンファンド」です。

これは、債券型ですので、値上がりはあまり期待できません。

分配金が目的で、買値8,741円で毎月70円の分配が出ています。

購入時の手数料を加味しても、年利回り 9.36％となっています。



もう１つは三菱から、「ＰＣＡインド・消費関連ファンド」です。

こちらは、明日（３０日）付けで、新規設定されるファンドです。

最近、インド株が下押しぎみですので、よいタイミングか？と思い、今日購入の意思表示

をしました。

この投信は値上がり益狙いですが、さてどうなることでしょう？



これで、いつの間にか、投信もたくさん抱えてしまいました。

今回の２個を加えて、保有残高は次表の通りとなりました。







種類別の保有比率では、定期的に安定した分配金がある、外国債券型やＪリート型が

圧倒的で、時価ベースで、全体の８５％を占めています。

投信以外にも、Ｊ－ＲＥＩＴの現物も何銘柄か所有しており、これらの分配金が、

私の主要な生活費になっております。



残り１５％の大部分が、新興国株式の投信です。

こちらの方は、値上がり益期待の保有ですが、今のところ一部を除いて、大きな含み損を

抱え、きびしい状況が続いています。



「未公開株組入ファンドⅢ」は、イートレでＩＰＯポイントをエサに３年前、買わされた投信で、

２口座分の残骸です。

金額的にわずかですので放置したままですが、元本割れの状態が続いており、これは

ひどい投信でした。



また、証券会社別では、時価ベースで、保有している投信の７２％が三菱ＵＦＪでの取引

となっており、大きなウエートを占めています。

ＩＰＯの面でも、三菱ＵＦＪは、最も期待が出来る証券会社となっています。



ＩＰＯ的には期待薄ですが、時価ベースで、次に多いのが大和です。

これは「ダイワ世界債券ファンド」の好利回りに惹かれたためです。

野村は、セミナー参加目的で、近くの支店に口座を新規開設、その際「マイストーリー」

を購入しました。



三菱、大和、野村以外の店頭取引は、ＩＰＯの店頭配分との絡みで、割安と思うタイミングを

見計らって購入したものですが、残念ながら含み損状態です。

また、投信以外に債券とかを保有しているところもありますが、いずれも様子を探りながら、

中途半端な取引に終始しているため、ＩＰＯ面ではあまり成果が出ていません。



店頭のＩＰＯは、「配分が先か、投信の追加購入が先か」と微妙なかけ引きがあります。

私は「先にＩＰＯをもって来なさい。そうしたら投信を追加で買わせてもらいます」という姿勢

ですが、これに乗ってきた？のは、２社だけでした。

この２社とはこれからも、良好な関係を維持していきたいと思っています。

残りは、今後、機会をみて整理していくつもりです。







　←ブログ村