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Author:びん介
　
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TOP > 中長期投資（投資信託、ＦＸ） > 『 久しぶりに、投資信託を買いました』
2008-05-29-Thu

久しぶりに、投資信託を買いました

久しぶりに、投資信託を２個、買いました。

１つはインベから、「新興国現地通貨ソブリンファンド」です。

これは、債券型ですので、値上がりはあまり期待できません。

分配金が目的で、買値8,741円で毎月70円の分配が出ています。

購入時の手数料を加味しても、年利回り 9.36％となっています。



もう１つは三菱から、「ＰＣＡインド・消費関連ファンド」です。

こちらは、明日（３０日）付けで、新規設定されるファンドです。

最近、インド株が下押しぎみですので、よいタイミングか？と思い、今日購入の意思表示

をしました。

この投信は値上がり益狙いですが、さてどうなることでしょう？



これで、いつの間にか、投信もたくさん抱えてしまいました。

今回の２個を加えて、保有残高は次表の通りとなりました。


投資信託0805-1




種類別の保有比率では、定期的に安定した分配金がある、外国債券型やＪリート型が

圧倒的で、時価ベースで、全体の８５％を占めています。

投信以外にも、Ｊ−ＲＥＩＴの現物も何銘柄か所有しており、これらの分配金が、

私の主要な生活費になっております。



残り１５％の大部分が、新興国株式の投信です。

こちらの方は、値上がり益期待の保有ですが、今のところ一部を除いて、大きな含み損を

抱え、きびしい状況が続いています。



「未公開株組入ファンド�掘廚蓮▲ぁ璽肇譴韮稗丕魯櫂ぅ鵐箸鬟┘気烹廓�前、買わされた投信で、

２口座分の残骸です。

金額的にわずかですので放置したままですが、元本割れの状態が続いており、これは

ひどい投信でした。



また、証券会社別では、時価ベースで、保有している投信の７２％が三菱ＵＦＪでの取引

となっており、大きなウエートを占めています。

ＩＰＯの面でも、三菱ＵＦＪは、最も期待が出来る証券会社となっています。



ＩＰＯ的には期待薄ですが、時価ベースで、次に多いのが大和です。

これは「ダイワ世界債券ファンド」の好利回りに惹かれたためです。

野村は、セミナー参加目的で、近くの支店に口座を新規開設、その際「マイストーリー」

を購入しました。



三菱、大和、野村以外の店頭取引は、ＩＰＯの店頭配分との絡みで、割安と思うタイミングを

見計らって購入したものですが、残念ながら含み損状態です。

また、投信以外に債券とかを保有しているところもありますが、いずれも様子を探りながら、

中途半端な取引に終始しているため、ＩＰＯ面ではあまり成果が出ていません。



店頭のＩＰＯは、「配分が先か、投信の追加購入が先か」と微妙なかけ引きがあります。

私は「先にＩＰＯをもって来なさい。そうしたら投信を追加で買わせてもらいます」という姿勢

ですが、これに乗ってきた？のは、２社だけでした。

この２社とはこれからも、良好な関係を維持していきたいと思っています。

残りは、今後、機会をみて整理していくつもりです。







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コメント

こんばんは。

びん介さん。こんばんは。
いつもコメントありがとうございます。

投資している銘柄などを公開される方が少ないので、
とても参考になります。

すごい投資信託の資金量ですね。
恐れ入りました。
びん介様の足もとに遠く及びません。

びん介さんと同じく所有している投資信託は４つ。

★ＰＣＡインドインフラ
★三菱ブルーゴールド
★シュローダーＢＲＩＣｓ
★ＳＢＩ未公開

残念ながら、債券リート型は同じく所有しているものがありませんでした。

びん介さんの外国株式型で疑問に思ったことが１つ。
インド投信が多いですね。
私もＢＲＩＣｓの中では、一番多い投資先がインドです。

何か理由があるのでしょうか？
是非お聞かせ願いたいです。

よろしくお願いいたします。
紅玉りんご #FQgdeGFs |  2008-05-29 |  URL |  [ 編集 ]

紅玉りんごサン

こんばんは。
いつもコメント、ありがとうございます。

＞びん介さんの外国株式型で疑問に思ったことが１つ。
＞インド投信が多いですね。

そうなんですよ。インド投信が圧倒的に多いんです。
そして、新光以外はすべて今年の購入です。
今年になって、ＢＲＩＣｓの中で、インドと中国が大きく下げました。
何となく中国は避けていますので、リバウンド狙いでインドに
走ったという感じです。
少し偏りすぎかと自省していますが、インドに賭けてみます。
ブラジルとロシアの方が面白い、というアナリストも多いようですが。

紅玉りんごサン宅は、優待が続々到着のご様子、楽しみですね！
また、応援♪にお邪魔します。
びん介 #- |  2008-05-30 |  URL |  [ 編集 ]

早速の返信コメントありがとうございます。

びん介さん。
とても参考になりました。

びん介さんの投資信託の明細を拝見して、
自分の資産配分を客観的にみることできました(^.^;
ちょっと、私も投資信託を整理してみましたが・・・。
結構、ダブっている投信が多くてびっくりしました。

中国は共産主義の国政体質が好きなれないのですが、
お付き合い程度に中国も所有しております。

確かに、ブラジル・ロシアを推すアナリストも多いようですね。
来週、ブラジル投信セミナーに参加する予定です。
ちょっと、勉強してこようかと。

また、お邪魔させていただきます。
早速の御返答ありがとうございましたm（_　_）m

紅玉りんご #FQgdeGFs |  2008-05-30 |  URL |  [ 編集 ]

紅玉りんごサン

お早うございます。
お返事、ありがとうございます。

投信、整理すると、確かにダブっているものが多いですね。
特に私のインド株なんかは、メチャダブりです。

私が中国を避けているのは、紅玉りんごサンとほぼ同じ理由です。
それに関連して、今後、国内情勢がもたつくのでは？と
思ったりしています。

来週参加されるブラジル投信セミナー、楽しみですね。
私も積極的にセミナーに参加するようにしていますが、
参加すると、何か新しい発見があることが多いです。
びん介 #- |  2008-05-30 |  URL |  [ 編集 ]

こんにちは

なんだかすごいものを見せていただきました。
三菱ではこれくらい買うと、配分回数の使い方に悩むようになるのでしょうか。
haru #- |  2008-05-30 |  URL |  [ 編集 ]

haruさん

こんにちは。
いつもコメント、ありがとうございます。
今回の記事、随分ためらったのですが、投信の保有バランスとか、
皆さんの意見が聞けるかと思い、公表しました。

三菱ですが、年間の配分回数に制限があるのでしょうか？
あまり気にしていませんが、公募割れしなくても値上がり期待
の低い銘柄は、パスしています。
ただ、暇ですので、「大和ハウスリート」は応募の方向です。
三菱も主幹事でない超人気銘柄は、なかなか廻ってきません。
びん介 #- |  2008-05-30 |  URL |  [ 編集 ]

配分回数

こんにちは
>三菱ですが、年間の配分回数に制限があるのでしょうか？
三菱の配分に関する基本方針４ではそのように書いています。
また、昔ブログでは
http://namame.seesaa.net/article/31554946.html#comment
こんな情報も出ていましたが、真偽は確かではありません。
haru #- |  2008-05-30 |  URL |  [ 編集 ]

haruさん

こんにちは。
情報ありがとうございます。

基本方針４によると、年間の裁量による配分回数に
制限があるようですね。
昔ブログの「顧客１人につき１２回が限度となり、
内ホットイシューは６回が限度」というのが目安かも
知れませんね。

でも、ホットイシュー６回、裁量でなんて私のレベル
ではないと思います。
もっともっと預け入れ資産が大きいか、頻繁に手数料
を落としている上客が、たくさんいると思いますから。

それにしても、昔ブログの管理人さん、すごいですね。
２００６年の三菱の当選が４０件ほどあるではないですか！
昨年１１月から、ブログ休憩されているようですが。
びん介 #- |  2008-05-30 |  URL |  [ 編集 ]

私は一昨年に投信買いすぎたのでしばらく買ってないです(汗
以前は百万口ぐらいの小口をIPO裁量配分狙いで中小証券で
買うこともあったのですが、あまりにも数がたくさんになって
管理しきれなくなり小口は全処分、今は全投信を1千万口ずつに
統一して15銘柄に絞ったのでずいぶん投資状況が把握しやすく
なりました。私は債権系はあまり好きではないのでほとんど新興国
投信にしてます。直近二年間で約二千万円の分配金があり、
その間のIPO利益に匹敵するものとなりましたが、やはりサブプライム
で投信の評価損益が急落、＋四千万円あった含み益がほとんどなくなってしまいました(泣
今年のIPOは、デジタルハーツ〜プライムワークスまで人気銘柄は
ほとんど頂いているのですが、それでもまだIPO利益が三百万円に
達していません。一番利益が出たのがVISA×5というていたらく
です。なかなか辛い相場が続きますが、我慢してホールドして
いればそのうちきっといい時が訪れると思います。大金を投入して
大きなリスクを取っているのですから、相場が好転して笑える日が
来ると良いですね。
John #- |  2008-05-31 |  URL |  [ 編集 ]

Johnさん

コメントありがとうございます。
３月には、新光の裁量配分について、いろいろアドバイスを頂き
ありがとうございました。
その後、新光から「南ア・ランド債を５００万円分買わないか」
と電話があったのですが断りました。
これに付き合えば、FP室入りし、次の「当選名簿」に
入るかな？と思ったのですが、資金面と自分自身が納得
いかない投資だったので断りました。
プライムワークスは、新光ネットの応募で敢え無く落選でした。

ところで、Johnさんは、投信を1千万口ずつに統一して15銘柄ですか！
すごい資金力ですね。
たぶん、それをいくつかの中堅証券の店頭に分けて、預けて
おられるのでしょう。
そして、２年間放置したままでも、ホットイシューのＩＰＯ
がザクザク、羨ましい限りです。。
私もそれが理想ですが、Johnさんの１/３ほどの投下資金ですので、
今のところ、三菱１社にしか、それが出来ないのが現状です。
資金に余裕があれば、新光とインベを抱え込みたいのですが。

Johnさんの投信は、ほとんどが新興国投信のようですね。
２年前までに、新興国投信に集中されたのはみごとなものです。
急落で含み益が減ったと思いますが、２年前までに買われたものなら、
多額の分配金を受け取って、まだ購入価格を上回っていることでしょう。
昨年の秋に一旦全部売却して、今年買い直せば、最高だったのでしょうが、
結果論ですよね。

また、いろいろ貴重な情報いただけますよう、よろしくお願いいたします。
びん介 #- |  2008-05-31 |  URL |  [ 編集 ]

投信 ﾟ+.(ﾉ*･ω･)ﾉ*.

こんにちは＾＾
もっと早くコメントを残したかったのですが
先日からまた風邪をひいてしまい
やっと今日よくなってきたので
おじゃまできました

投信買われたのですね
インドは今後期待したい国の
一つなので私もすごく楽しみにしています

今年はブラジル、ロシアを証券会社から
勧められましたが特にブラジルは去年の
インドのような勢いがあるな〜って
思いました。
ロシアは原油生産量がイマイチよくないみたいなので
証券マンが勧めるほどあんまり期待できない
感じがします

ところでエマージング･ソブリン(毎月決算型)
配当８０円なんですね
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)も高配当
でびっくりしました o(*≧ω≦*)o

今まで値上がり益期待の新興国株式投信
ばかりだったのですが
もっと安定して運用しようと思ったら外国債券を
組入れないとと反省しました


びん介さんはエマージング･ソブリンで
何か不満とかはございますか？
もしよろしかったらご意見をお聞きしたいです


(*´▽｀*)凸 ポチッ
さゆり #- |  2008-06-01 |  URL |  [ 編集 ]

さゆりサン

こんばんは。
コメントと応援、ありがとうございます。

風邪、大丈夫ですか？
今日はよくなられたようですが、あまり無理されませんように！

新規設定最終日に、「インド消費関連ファンド」申込みました。
担当者、あまり期待していなかったようで、突然の電話に
びっくりした様子でした。
どのセミナーでも、今年はブラジルとロシアが推奨ですね。
そんな中で、インドばかり持ちすぎなんですが、まぁ再高騰を
期待してじっくり待ちます。

＞もっと安定して運用しようと思ったら外国債券を
組入れないと、と反省しました

さゆりサン宅のようにお若いご家庭でしたら、楽しみの大きい
新興国株式投信ばかりでもよいと思います。
でも、国内の定期預金と比較したら、外債型の投信は為替リスク
がありますが、利回りが１０倍以上もよいので、研究されるのも
よいかと思います。

私なんか安全思考ですので、どうしても外債型投信の所有ウエート
が大きくなっています。
中でも、利回りはあまり高い方ではないですが、最も安全性の高い
先進国の国債だけで構成された「グローバルソブリン」の比率が
高くなっています。
但し、利回りに惹かれて、信用度の極めて低いハイイールド債を
組み込んだ投信も持っています。

＞びん介さんはエマージング･ソブリンで、何か不満とかはございますか？

「エマージング･ソブリン」は、私が持っている外債型投信の中で、
これまで最高のパフォーマンスとなっています。
４年前に１/３を買い、今年の円高局面で２/３、買い増しをしました。
「エマージング･ソブリン」の不満な点は、あまり値上がり益が
期待できないのに、株式の投信と同様、買付手数料が高いこと、
また売却時に信託留保金も必要なことです。
信用度に問題のある、エマージング諸国の国債を組込んだ投信ですが、
今のところ、信用不安はあまりないかと思っています。
ただ、すべて米ドル建てですので、購入時、為替相場に注意が必要です。
それと、あまり販売促進をしていないようで、支店に目論見書を
置いていないかも知れません。
びん介 #- |  2008-06-01 |  URL |  [ 編集 ]

ありがとうございます

こんばんは♪
毎年この時期に咳がでるので病院に行くと
なんと喘息にかかっていました(￣□￣;)ｶﾞｰﾝ
大阪でも空気の悪いところに住んだのが
いけなかったのかな。。。
奈良のほうは空気がきれいで羨ましいですよ〜

ところで「インド消費関連ファンド」購入された
のですね＾＾
今後はさらに消費需要が拡大するとされているので
おもしろいですよね
興味ある内容だったので少し悩みました＾＾；

最近いろいろと欲しい投信があるのですが
数が多くてなかなか決めれません(汗)

「エマージング･ソブリン」の件ではありがとうございます
びん介さんの外債型投信の中で、
最高のパフォーマンスなんですね

去年の５月ぐらいの基準価格は12000円ぐらい
あったのが現在 9,695 円と大きく下りましたね
外債型投信ってこんなに変動があるのに
驚きました

ちょっといいな〜って思った外債型投信なので
お聞きしてよかったです

＞さゆりサン宅のようにお若いご家庭でしたら、楽しみの大きい
新興国株式投信ばかりでもよいと思います。
＞でも、国内の定期預金と比較したら、外債型の投信は為替リスク
がありますが、利回りが１０倍以上もよいので、研究されるのも
よいかと思います

そうですね。主人のお給料で暮らせるうちは
新興国株式投信で積極的に運用するのも
面白いですね

またセミナー参加して頑張って知識を
増やしてきます(^^ )

(*´▽｀*)凸 ポチッ
さゆり #- |  2008-06-02 |  URL |  [ 編集 ]

さゆりサン

またまたコメントと応援、ありがとうございます。

病院へ行ったら喘息でしたか！　ショックですね。
でも、一過性の咳喘息だと思いますので、大丈夫ですよ。
くれぐれも、あまり無理されませんように！

＞最近いろいろと欲しい投信があるのですが
数が多くてなかなか決めれません

中長期投資なら、投信も株も今が買い時かと思っています。
でも、どの商品を選択するかは難しいですね。
ただ、どの商品を買うにしても、分散買いが安全かと思います

＞去年の５月ぐらいの基準価格は12000円ぐらい
あったのが現在 9,695 円と大きく下りましたね
＞外債型投信ってこんなに変動があるのに 驚きました

「エマージング･ソブリン」に組み込まれている債券はすべて
米ドル建てですので、投信の円建ての基準価額も、ほぼ米ドル
の為替相場に連動して変動しているようです。


＞またセミナー参加して頑張って知識を増やしてきます

面白い内容のセミナーに参加されたら、是非、記事にアップしてください。
楽しみにしています。
びん介 #- |  2008-06-03 |  URL |  [ 編集 ]

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