びん介の投資日記

いよいよ年の瀬、大晦日となりました。

休憩前最後の記事をアップさせていただきます。

１２月３０日付（大納会）で、１２月末の資産評価をしました。

結果は１１月末に比べて、５１１万円のプラスとなりました。



内訳は、日本株 プラス４５２万円、主に為替の影響を受ける商品 マイナス

１４２万円、新興国株式投信 プラス２万円、リート プラス８８万円、

その他マイナス５万円で、他に１２月中に受取った配当、及び金融資産外

としてプールしていた分配金、計１１６万円を金融資産に組み入れました



いつもの通り、１１月末（１１/２６）と今月末（１２/３０）の主要指標を比較すると、

日経平均は10,039円⇒10,228円、米ドルは83.75円⇒81.40円、

ユーロは111.70円⇒107.80円となっています。（為替は日本時間

１０時のレートです）



為替は今週（２７日～）になって円高に振れ、為替の影響を受ける

金融商品も大きくマイナスとなりました。

日本株の方は、昨日の大納会で少し下げましたが、それでも今月は

先月に続き金融株が堅調だったことから、かなりのプラスとなりました。

このプラスの中には、日本メディカルの売却利益４０万円（税引き後）

も含まれていますが。



またリート関連も、保有ウェートが小さい割にはかなりのプラスとなって

います。



次に１年間の運用結果ですが、昨年末（２００９年１２/３０）からは

４１７万円のプラスとなりました。



内訳は、日本株 プラス３９３万円、主に為替の影響を受ける商品 マイナス

５７８万円、新興国株式投信 プラス３２万円、Ｊリート プラス１３３万円、

その他プラス２１万円で、他に分配金・配当の資産勘定組入れ４１６万円と

なっています。



分配金・配当の年間受取り合計は税引き後で、５５５万円でしたから、

４１６万円との差額１３９万円は生活費の一部に充当したことになります。

運用結果は年間ではトータル４１７万円のプラスですが、組入れた

分配金・配当４１６万円を差引くと、たったの１万円のプラスです。

分配金・配当を除くとこの１年、キャピタルゲインの運用成果は何も

無かったという結果になっています。



もう少し中味を吟味すると、株式は年間で３９３万円プラスですが、

１２月分のプラス４５２万円を差引くと５９万円のマイナス、１１月末

までは年間でマイナスだった訳です。１２月の金融株の反発に救われた

格好になっています。



まぁ日経平均が

（2009年12/30）10,546円　⇒　（2010年12/30）10,228円

と、年間でやや下げて大納会が引けたことを考えると健闘した方だ

と思っています。来年（2011年）が私の中期鞘取りトレードの実を

結ぶ年となるよう願っています。



主に為替の影響を受ける商品の年間マイナス５７８万円、何と言っても

これが大きな痛手です。この１年の為替ですが

米ドル（2009年12/30）92.05円　⇒　（2010年12/30）81.40円

ユーロ（2009年12/30）131.85円　⇒　（2010年12/30）107.80円

と大きく円高に振れました。



この円高が目減りの最大の要因で、１年間の外債型投信の分配金

３１５万円を差引いても２６３万円のマイナスとなっています。

外債型の投信、まさに辛抱のしどころですが、このまま永遠に円高が

続くこともないでしょう。



いずれ将来、日本売りが起こり、大きく円安に振れる局面もあろう

かと思っています。その時の資産ヘッジだと考えて外債型投信は

長期保有を継続するつもりです。



以上のように、この１年間の運用結果は元本が変わらずという

侘しい結果となっていますが、元本を減らすことなく、相応の

配当・分配金を受取ることが出来たと考え、満足しています。

来年もマイペースで、ＩＰＯ挑戦と中長期投資を継続したいと

思っています。



先日予告させていただいた通り、今回を持ちましてブログの更新を

休ませていただきます。

どうか皆さん、ご家族お揃いで健やかな新年をお迎えください。





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